财务会计

总帐会计系统
系统参数、会计科目、期初开帐作业、关帐作业
‧传票作业 传票维护
‧财务报表 电子表格、资产负债表、资产负债比较表、损益表、损益比较表、部门损益表、期间比较表、立冲帐明细表
‧账册 日记帐、总分类帐、明细分类帐

财务出纳系统
财务出纳系统参数、借款类别设定、还款方式设定、银行账户管理、支票号码管理、代收类别维护、代付类别维护、未实现兑换损益调整
‧银行账户作业 现金存提作业、账户对转作业、其它转帐
‧银行借款作业 借款数据设定、长短期借款
‧付款作业 付款作业、付款票据兑现、信用状管理
‧收款作业 收款作业、应收票据管理
‧代收、代付作业 期初代收款项、期初代付款项、代收作业、代收冲销、代付作业、代付冲销
‧零用金 零用金账户管理、零用金申请作业、零用金缴回作业、零用金支用作业
‧现金管理 现金账户管理、现金支用作业
‧查询报表 资金流量表、银行账户进出明细表、零用金账户进出明细表、现金账户进出明细表、应收票据明细查询 (含未兑现)、应付票据明细查询(含未兑现)、代收款项查询、代付款项查询

应付系统
应付系统参数、应付类别维护、初期应付帐款
‧应付作业 应付凭单、付款申请、应付冲销
‧零用金 零用金支用立帐
‧现金 现金支用立帐
‧查询报表 待建立应付凭单明细、厂商对账单

应收系统
应收系统参数、应收类别维护、发票号码管理、初期应收帐款
‧应收作业 应收凭单、应收冲销（预收款单）、应收冲销（收款单）
‧呆帐作业 呆帐处理
‧查询报表 客户对账单、待建立应收凭单明细、待冲销收款单明细

固定资产与费用摊提
系统参数、固定资产类别维护
‧固定资产 固定资产维护、资产折旧作业、资产异动、资产转让
‧费用摊提 摊提费用维护、摊提作业