應付系統

應付憑單：建立應付帳款傳票。

工具列	說明	單據狀態
檢視	查看單筆應付憑單內容	－
新增	新增應付憑單→非從採購進貨系統產生的應付憑單建立從預付款單轉入→建立已做預付款單的應付憑單從付款單轉入→已做付款單的應付憑單建立從折讓單轉入→已做折讓單的應付憑單建立從退貨單轉入→已做退貨單的應付憑單建立轉入薪資→人事薪資系統轉入待付薪資	新建
修改	修改新建之應付憑單	新建
作廢	作廢新建之應付憑單	作廢
確認	新建之應付憑單確認	已核
取消確認	取消前項確認	新建
轉出傳票	轉出應付帳款傳票至總帳會計／傳票維護	已轉
取消傳票	前項傳票作廢	確認
轉出	轉固定資產(固定資產與費用攤提) 轉費用攤提維護(固定資產與費用攤提)	已轉-轉資產已轉-轉攤提
離開	離開應付憑單視窗	－

1. 點選【新增】，選擇新增憑單方式(若有預付貨款，請先做預付款單轉入，再做付款單轉入)。
2. 依新增憑單方式，出現(預付款單、付款單、折讓單、退貨單)選單供選取。

3. 輸入表頭相關資料(金額除外)後，按【修改】確認借方科目、未稅金額等按【Ⅴ】，金額將自動帶入表頭資料內，確定無誤後按【確定】。

4. 至主畫面點選新建之應付憑單，按【確定】，即跳出對話框，詢問是否確認應付憑單，確認請按【Yes】。

5. 單據狀態由【新建】自動改為【已核】。
6. 至主畫面點選確認之應付憑單，按【轉出傳票】。
7. 確認傳票內容無誤後，請按【確定】。

8. 單據狀態由【確認】自動改為【已轉】。

螢幕左方 (捲軸靠左)

螢幕右方 (捲軸靠右)

9. 完成後，請選擇【離開】。
10. 同一付款日、發票號碼之付款單，方可併入同一張應付憑單。
11. 憑單有預付款，沒有預付款之付款單，不可併入同一應付憑單。
12. 若該筆採購有預付款單，請先完成預付款單之應付憑單，再做付款單之應付憑單。