1. 期初應付票據明細輸入。
(1) 點選【期初】，輸入支票據號碼、開票日期、帳戶編號、收票人、票面金額、到期日期後，按【Ⅴ】。

(2) 回主畫面，單據狀態為【新建】。

(3) 依相同方式輸入期初應付票據內容(另有付款作業轉入應付票據，單據狀態新建)。

2. 兌現
(1) 按【兌現】，出現全部單據狀態新建之應付票據選單，勾選後輸入兌現日期，按【Ⅴ】。

(2) 單據狀態由【新建】自動轉為【兌現】。

(3) 按【轉傳票】，出現已兌現票據選單，勾選要轉傳票的票據，按【Ⅴ】。

(4) 確認傳票內容無誤後按【Ⅴ】，出現傳票明細，若資料無誤，請按【Ⅴ】，付票據沖銷傳票轉入總帳會計／傳票維護。

(5) 單據狀態由【兌現】自動轉為【已轉】。

(6) 完成後，請選擇【離開】。