| |
总帐会计系统 |
 |
| |
系统参数、关帐作业 |
‧传票作业
|
| |
传票维护
|
‧财务报表
|
| |
日记帐、总分类帐、明细分类帐
|
‧账册
|
|
| |
| |
财务出纳系统 |
 |
| |
系统参数设定、借款类别设定、
还款方式设定、银行账户管理、支票号码管理 |
‧银行账户作业
|
| |
现金存提作业、账户对转作业、其它转帐
|
‧银行借款作业
|
| |
借款数据设定、长短期借款
|
‧付款作业
|
| |
付款作业、付款票据兑现、信用状管理
|
‧收款作业 |
| |
收款作业、应收票据管理 |
‧零用金 |
| |
零用金账户管理、零用金申请作业、零用金缴回作业 |
‧查询报表 |
| |
资金流量表、银行账户进出明细 |
|
| |
| |
应付系统 |
 |
| |
应付帐款系统参数、期初应付帐款 |
‧应付作业
|
| |
应付凭单、付款申请、付款确认
|
‧零用金
|
| |
零用金支付作业
|
‧查询报表
|
| |
待建立应付凭单明细
厂商对账单
|
|
| |
| |
应收系统 |
 |
| |
应收系统参数、期初应收帐款 |
‧应收作业
|
| |
应收凭单、预收冲销、应收冲销
|
‧查询报表
|
| |
客户对账单、待建立应收凭单明细、待收销收款单明细
|
|
| |
| |
固定资产与费用摊提 |
 |
| |
系统参数 |
‧固定资产
|
| |
固定资产维护、资产折旧作业、资产异动、资产转售
|
‧费用摊提
|
| |
摊提费用维护、摊提作业
|
|