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总帐会计系统 |
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系统参数、关帐作业 |
‧传票作业
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传票维护
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‧财务报表
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日记帐、总分类帐、明细分类帐
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‧账册
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财务出纳系统 |
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系统参数设定、借款类别设定、
还款方式设定、银行账户管理、支票号码管理 |
‧银行账户作业
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现金存提作业、账户对转作业、其它转帐
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‧银行借款作业
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借款数据设定、长短期借款
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‧付款作业
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付款作业、付款票据兑现、信用状管理
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‧收款作业 |
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收款作业、应收票据管理 |
‧零用金 |
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零用金账户管理、零用金申请作业、零用金缴回作业 |
‧查询报表 |
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资金流量表、银行账户进出明细 |
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应付系统 |
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应付帐款系统参数、期初应付帐款 |
‧应付作业
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应付凭单、付款申请、付款确认
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‧零用金
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零用金支付作业
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‧查询报表
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待建立应付凭单明细
厂商对账单
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应收系统 |
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应收系统参数、期初应收帐款 |
‧应收作业
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应收凭单、预收冲销、应收冲销
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‧查询报表
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客户对账单、待建立应收凭单明细、待收销收款单明细
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固定资产与费用摊提 |
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系统参数 |
‧固定资产
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固定资产维护、资产折旧作业、资产异动、资产转售
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‧费用摊提
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摊提费用维护、摊提作业
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